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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.9359 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-12 |
0.9359 |
0.9359 |
| 2022-08-05 |
0.9286 |
0.9286 |
| 2022-07-29 |
0.9259 |
0.9259 |
| 2022-07-22 |
0.9277 |
0.9277 |
| 2022-07-15 |
0.9249 |
0.9249 |
| 2022-07-08 |
0.9378 |
0.9378 |
| 2022-07-04 |
0.9419 |
0.9419 |
| 2022-07-01 |
0.9338 |
0.9338 |
| 2022-06-30 |
0.9348 |
0.9348 |
| 2022-06-27 |
0.9317 |
0.9317 |
| 2022-06-24 |
0.9284 |
0.9284 |
| 2022-06-17 |
0.9202 |
0.9202 |
| 2022-06-15 |
0.9141 |
0.9141 |
| 2022-06-10 |
0.9152 |
0.9152 |
| 2022-06-02 |
0.8983 |
0.8983 |
| 2022-05-31 |
0.8963 |
0.8963 |
| 2022-05-27 |
0.8855 |
0.8855 |
| 2022-05-20 |
0.8907 |
0.8907 |
| 2022-05-16 |
0.8793 |
0.8793 |
| 2022-05-13 |
0.8813 |
0.8813 |
