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榕沣资本007号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-29 |
|
最新净值： |
1.0568 |
产品简况
信托名称：榕沣资本007号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2021-03-29 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-05 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2022-07-29 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2022-07-22 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2022-07-15 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2022-07-08 |
1.0512 |
1.0512 |
| 2022-07-01 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2022-06-30 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2022-06-24 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2022-06-17 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2022-06-10 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2022-06-02 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2022-05-31 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2022-05-27 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2022-05-20 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2022-05-13 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2022-05-06 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2022-04-29 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2022-04-22 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2022-04-15 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2022-04-08 |
1.0087 |
1.0087 |
